Bug nel piano dei conti?

loviuz

Credo di aver risolto il bug. Puoi provare ad aggiornare il file allegato salvandolo su /modules/contabilita/documenti/? Fai una copia del precedente per sicurezza, poi è necessario sovrascriverlo e rifare una fattura. Ho provato con il tuo esempio e i conti tornano, quindi credo di aver risolto!

In pratica veniva ignorata l'iva sulla rivalsa inps, perché nel db viene salvata l'iva per ogni riga della fattura, mentre l'iva sulla rivalsa inps viene calcolata ogni volta e durante l'inserimento nel partitario non veniva calcolata...

Fammi sapere!

Ciberman

loviuz wrote:
Credo di aver risolto il bug. Puoi provare ad aggiornare il file allegato salvandolo su /modules/contabilita/documenti/? Fai una copia del precedente per sicurezza, poi è necessario sovrascriverlo e rifare una fattura. Ho provato con il tuo esempio e i conti tornano, quindi credo di aver risolto!

In pratica veniva ignorata l'iva sulla rivalsa inps, perché nel db viene salvata l'iva per ogni riga della fattura, mentre l'iva sulla rivalsa inps viene calcolata ogni volta e durante l'inserimento nel partitario non veniva calcolata...

Fammi sapere!

Eccomi qui 😃
Ho variato il modulo ed adesso funziona correttamente 😉 grazie!
Ora sempre nel testare il programma ho notato una cosa strana (risolvibile tra l'altro).
L'esempio da me riportato, che ora funziona correttamente con l'iva al 22%, era un facsimile di una fattura da me emessa a gennaio 2013 quindi con iva al 21%. Se nelle impostazioni di openstamanager alla voce fatturazione io metto come predefinita l'iva al 21% e reinserisco i dati nella fattura il programma calcola tutto giusto; se io invece nelle impostazioni imposto iva al 22% e poi nell'immettere i dati nella fattura imposto l'iva al 21% il valore dell'iva non è + congruo. Facendo delle prove sembra quasi che lui faccia una media tra iva al 21 e iva al 22. Leggendo un altro 3d (Calcolo iva fattura) il problema penso sia lo stesso; la soluzione è appunto quella di andare nelle impostazioni e mettere l'iva relativa all'anno che vogliamo fatturare e lasciare invariata l'iva nel momento in cui noi inseriamo i dati in fattura; la cosa strana e che pensavo che le 2 cose erano collegate, invece sembra di no e questo forse può portare a generare degli errori in futuro.
Ora non mi uccidere :mrgreen: se ti porto un altro quesito
Ma se io anticipo delle spese per il mio cliente (spese che non sono soggette ad iva e tantomeno non devono andare a modificare l'imponibile della mia fattura, ma incrementano solo il totale della fattura) come devo fare? Ho provato a fare delle prove aggiungendo una riga generica ma va ad incrementare l'imponibile e quindi non è corretto. Scusa se mi sono dilungato ti auguro buona serata.

loviuz

Bene!
Il punto riguardante l'iva comunque è che l'iva può essere specificata su ogni riga in fattura per coprire tutti i casi possibili, ad esempio il caso in cui si venda un servizio con iva al 22% e un bene con iva al 10% o al 4%. In questo esempio non saprei che iva calcolare sulla rivalsa inps, però essendoci l'impostazione generale del 22% uso quella, non so se mi segui. Per questo deve essere impostata l'iva corretta nelle impostazioni generali per far quadrare i conti della fattura corrente.
Se si stanno inserendo fatture di momenti in cui l'iva era al 21% o al 20% si deve modificare nelle impostazioni generali. L'unica alternativa sarebbe altrimenti avere un campo iva generico su tutte le fatture, però sembrerebbe quasi un doppione vederlo nella fattura e durante l'inserimento di ogni riga.

Non ho capito invece molto bene il discorso delle spese anticipate: se inserisci una riga in fattura deve essere calcolata nell'imponibile, altrimenti la fattura risulta non corretta nè aritmeticamente nè contabilmente.

Fammi un esempio completo così provo a trovare una soluzione...

Ciberman

loviuz wrote:
Bene!
Il punto riguardante l'iva comunque è che l'iva può essere specificata su ogni riga in fattura per coprire tutti i casi possibili, ad esempio il caso in cui si venda un servizio con iva al 22% e un bene con iva al 10% o al 4%. In questo esempio non saprei che iva calcolare sulla rivalsa inps, però essendoci l'impostazione generale del 22% uso quella, non so se mi segui. Per questo deve essere impostata l'iva corretta nelle impostazioni generali per far quadrare i conti della fattura corrente.
Se si stanno inserendo fatture di momenti in cui l'iva era al 21% o al 20% si deve modificare nelle impostazioni generali. L'unica alternativa sarebbe altrimenti avere un campo iva generico su tutte le fatture, però sembrerebbe quasi un doppione vederlo nella fattura e durante l'inserimento di ogni riga.

Non ho capito invece molto bene il discorso delle spese anticipate: se inserisci una riga in fattura deve essere calcolata nell'imponibile, altrimenti la fattura risulta non corretta nè aritmeticamente nè contabilmente.

Fammi un esempio completo così provo a trovare una soluzione...

Io sono un consulente informatico e mi occupo anche di assistenza Hardware e Software, ora immaginiamo che un cliente mi porti un pc con un HDD rotto, io non sono inquadrato come venditore di beni ma offro servizi quindi non posso acquistare un nuovo HDD come un qualsiasi fornitore (scalandomi l'iva) e poi rivenderlo al cliente (ricaricando l'iva sul prodotto acquistato); quindi cosa dovrei fare? Ritornare dal cliente per farmi dare i soldi risulta un operazione piuttosto macchinosa calcolando il tempo che spendo per ritornare da lui, poi andare a comprare i pezzi e poi tornare di nuovo dal cliente una volta sistemato il tutto. Quindi vado al negozio, compro il pezzo per il cliente e intesto la fattura del componente nuovo al cliente stesso pagando con i miei soldi. Una volta completato il mio lavoro fatturo al cliente quello che mi compete ma le spese anticipate io le devo inserire da qualche parte (delle volte i clienti pagano attraverso bonifico oppure dopo un certo tot di tempo) inoltre il nuovo componente è già fatturato al cliente quindi l'importo da me sostenuto diventa per me una voce a parte, un anticipo di spesa appunto che indico nelle note della fattura (i vari riferimenti alla fattura per l'acquisto del componente) e riporto la mia spesa nella fattura onde evitare che il cliente paghi solo l'importo del mio servizio (perché non vede il mio anticipo nel totale). Questo importo chiaramente non deve influenzare l'imponibile altrimenti il cliente pagherebbe doppia iva e non è corretto ed io lo devo indicare in un campo aggiuntivo (ed è qui che non riesco a trovare un modo) magari proprio prima del totale della mia fattura che risulta quindi essere:
Totale Fattura (imponibile+rivalsa inps+iva-ritenuta acconto etc etc)+
spese anticipate (o un nome diverso basta comunque che sia scrivibile)=
Totale Generale Fattura

Grazie e buona serata

loviuz

Ho capito, ho una situazione simile anch'io, cioè quando pago l'hosting per conto di un cliente e mi faccio fare il rimborso. In quel caso la fattura dell'hosting è intestata al cliente e al termine dei lavori mi paga tramite bonifico indicando come causale che è il rimborso del mio anticipo sul servizio fatturato a lui (indicando magari anche il nome completo del documento).
Il mio commercialista mi ha detto che basta che sia tutto tracciato, ma se vai ad inserire in fattura una voce aumenterà sempre l'imponibile.

Secondo me devi chiedere una soluzione al tuo commercialista a livello fiscale, poi vediamo a livello di software di implementare la soluzione che ti propone, ma bisogna capire a livello fiscale se è possibile quello che chiedi.

Fammi sapere....

Ciberman

loviuz wrote:
Ho capito, ho una situazione simile anch'io, cioè quando pago l'hosting per conto di un cliente e mi faccio fare il rimborso. In quel caso la fattura dell'hosting è intestata al cliente e al termine dei lavori mi paga tramite bonifico indicando come causale che è il rimborso del mio anticipo sul servizio fatturato a lui (indicando magari anche il nome completo del documento).
Il mio commercialista mi ha detto che basta che sia tutto tracciato, ma se vai ad inserire in fattura una voce aumenterà sempre l'imponibile.

Secondo me devi chiedere una soluzione al tuo commercialista a livello fiscale, poi vediamo a livello di software di implementare la soluzione che ti propone, ma bisogna capire a livello fiscale se è possibile quello che chiedi.

Fammi sapere....

Mi occupo anche di sviluppo web, ma al termine dei tuoi lavori fai bonificare l'importo in modo totale cioè il tuo lavoro+il rimborso spese no? Il mio commercialista (gioco in casa ... è mia moglie 😃 ) infatti mi fa emettere la fattura (che per correttezza fiscale sarebbe una parcella) inserendo un campo (rimborso spese, ma possiamo chiamarlo anticipo spese ... etc etc) subito dopo la voce della ritenuta di acconto; campo il cui importo viene sommato al totale della fattura (fatta da imponibile+4%+iva-ritenuta acconto). Poi ho il classico campo note dove metto che la voce rimborso spese corrisponde all'anticipo dato come da fattura cliente n.XX del giorno YY/YY/YYYY emessa da ZZ. Questo da la tracciabilità in quanto se mi vengono a controllare fiscalmente la mia fattura riporta tutti i dati sia del mio lavoro sia di quanto io ho anticipato (per quel lavoro). La mia fattura riporta tutte le voci del mio lavoro e di quanto anticipato proprio per una maggiore tracciabilità ed il suo importo finale trova corrispondenza poi nei miei movimenti bancari.
Buon weekend

Ciberman

Salve a tutti 🙂
Sto testando questo software per poterlo eventualmente affiancare alla mia attività (sono un consulente informatico), mi sono imbattuto però in una incongruenza nel piano dei conti.
Ho generato una fattura con 2 voci ed ho messo lo stato di "emessa". La fattura viene correttamente compilata in questo modo:
Voce 1: costo unitario 53,00 € - iva 11,66 € - imponibile - 53,00 €
Voce 2: costo unitario 25,23 € - iva 5,55 € - imponibile - 25,23 €
Subtot: 78,23 €
Rivalsa INPS: 3,13 €
IVA: 17,90 €
Tot Documento: 99,26 €
Rit Acconto: 16,27 €
Netto a Pagare: 82,99 €
Se adesso passo al piano dei conti trovo nel Conto Economico le voci:
700.000020 = 78,23 € - GIUSTA
900.000010 = 17,21 € - Sbagliata; è l'iva e dovrebbe essere 17,90 €. Facendo i calcoli noto che in fattura calcola giustamente l'iva dalla somma di subtot+Rivalsa INPS mentre nel conto economico non considera la rivalsa (17,21 è proprio il 22% di 78,23).
Questo errore è naturalmente presente anche nelle altre voci correlate.
E' un bug nel software oppure mi sta sfuggendo qualcosa a me?
Scusate se mi sono dilungato ma con un esempio era + chiaro capire.

loviuz

Ciao! Il tuo è un caso che molto probabilmente non è stato testato. Anch'io sono libero professionista però ho solo rivalsa inps e marca da bollo, non anche l'iva. L'iva va calcolata anche nella rivalsa inps?
Puoi rifare l'esempio con i calcoli che hai fatto? Perchè ad esempio non mi ritrovo quel 3,13 € di rivalsa (è al 4%, giusto?)...
Così vediamo nel dettaglio se c'è qualcosa di sbagliato e come va risolto.
Ti ringrazio della segnalazione comunque

Ciberman

loviuz wrote:
Ciao! Il tuo è un caso che molto probabilmente non è stato testato. Anch'io sono libero professionista però ho solo rivalsa inps e marca da bollo, non anche l'iva. L'iva va calcolata anche nella rivalsa inps?
Puoi rifare l'esempio con i calcoli che hai fatto? Perchè ad esempio non mi ritrovo quel 3,13 € di rivalsa (è al 4%, giusto?)...
Così vediamo nel dettaglio se c'è qualcosa di sbagliato e come va risolto.
Ti ringrazio della segnalazione comunque

Si esatto l'iva va calcolata come somma di impon+rivalsa, il 13,3 € (3,1292 per esattezza) è il 4% di rivalsa, la fattura generata con openstamanager è infatti correttissima; prende l'imponibile - calcola la rivalsa 4% - somma l'imponibile con la rivalsa e ne calcola l'iva. Se la fattura viene generata correttamente, e viene generata correttamente, è nel piano dei conti che poi avviene l'errore. In pratica nel piano dei conti n.900.000010 Iva su vendite viene riportato l'importo 17,21€ che è sbagliato (è l'iva al 22% del solo imponibile) mentre dovrebbe riportare 17,90€ (iva al 22% di imponibile+rivalsa); di conseguenza poi anche altre voci saltano.
Spero di essere stato esauriente, se hai qualche altro dubbio chiedi pure 🙂 Ciao

loviuz

Ah ok, ho capito ho capito... mi sto informando e pare sia fattibile inserire delle diciture simili. Purtroppo attualmente su OSM non c'è la possibilità, però appena mi spiega esattamente tutti i casi possibili il mio commercialista posso predisporre anche questa funzionalità. Eventualmente potresti inserire una riga in fattura tipo "Spese anticipate: 100˝e poi inserire "Pagamento spese anticipate: -100", so che Aruba.it emette le fatture in questo modo per i pagamenti via carta di credito...